Vermogenspositie

Onderstaand wordt de ontwikkeling van de algemene reserve, ten gevolge van alle hiervoor genoemde onderwerpen/ uiteenzettingen, gepresenteerd. Aanvullend op de eerder genoemde vermogenspositie wordt hierbij ook rekening gehouden met (de) uitnamen uit de algemene reserve voor onderwerpen waar nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden (zogenoemde 'claims'). Dit geeft een beeld weer van de effecten van de te nemen besluiten in het perspectief van de gehele vermogenspositie.

(x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Beginstand algemene reserve

55.150

51.366

36.579

33.492

31.271

resultaat JR '23 (na bestemming):

8.060

Mutaties algemene reserve VJN/ KN

-5.147

-1.297

-475

-71

-121

Uitname AR:

Integraal huisvestingsplan kindcentra (index norm '24)

-2.050

Dekking afschrijvingslasten SCC middels reserve

-12.840

Afboeken Rabo (desinv SCC, maximaal)

-2.951

Grex Oranjepark (worst case)

-5.000

Dwarskade

-275

Aanbestedingsrisico scholen

-2.800

Effect exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat KN

1.824

2.960

-3.778

-4.219

-4.043

Claims en maatregelen fase 1

-445

1.390

1.165

2.069

2.069

Resultaat

1.379

4.350

-2.612

-2.150

-1.974

Eindsaldo algemene reserve

51.366

36.579

33.492

31.271

29.175