Vermogenspositie
Onderstaand wordt de ontwikkeling van de algemene reserve, ten gevolge van alle hiervoor genoemde onderwerpen/ uiteenzettingen, gepresenteerd. Aanvullend op de eerder genoemde vermogenspositie wordt hierbij ook rekening gehouden met (de) uitnamen uit de algemene reserve voor onderwerpen waar nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden (zogenoemde 'claims'). Dit geeft een beeld weer van de effecten van de te nemen besluiten in het perspectief van de gehele vermogenspositie.
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Beginstand algemene reserve | 55.150 | 51.366 | 36.579 | 33.492 | 31.271 |
resultaat JR '23 (na bestemming): | 8.060 | ||||
Mutaties algemene reserve VJN/ KN | -5.147 | -1.297 | -475 | -71 | -121 |
Uitname AR: | |||||
Integraal huisvestingsplan kindcentra (index norm '24) | -2.050 | ||||
Dekking afschrijvingslasten SCC middels reserve | -12.840 | ||||
Afboeken Rabo (desinv SCC, maximaal) | -2.951 | ||||
Grex Oranjepark (worst case) | -5.000 | ||||
Dwarskade | -275 | ||||
Aanbestedingsrisico scholen | -2.800 | ||||
Effect exploitatieresultaat | |||||
Exploitatieresultaat KN | 1.824 | 2.960 | -3.778 | -4.219 | -4.043 |
Claims en maatregelen fase 1 | -445 | 1.390 | 1.165 | 2.069 | 2.069 |
Resultaat | 1.379 | 4.350 | -2.612 | -2.150 | -1.974 |
Eindsaldo algemene reserve | 51.366 | 36.579 | 33.492 | 31.271 | 29.175 |