Reserves en voorzieningen
Saldo eind | |
dienstjaar 2023 | |
E I G E N V E R M O G E N | |
Algemene reserves | |
Algemene Reserve | 55.150.048 |
Resultaat jaarrekening | 15.149.963 |
Totaal algemene reserve | 70.300.011 |
Bestemmingsreserves: | |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 5.387.240 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | 6.512.376 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 5.155.808 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 1.091.987 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | 412.758 |
Best. Reserve Bedrijfsvoering | 3.125.088 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 3.343.233 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | 9.999.823 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | 115.632 |
Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 4.064.533 |
Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang | 854.807 |
Best. Reserve Energieneutrale gemeente | 2.078.285 |
Best. Reserve Beheer Dobbeplas | 310.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 525.228 |
Best. Reserve Groene Keizer | 285.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 309.484 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | 11.722.352 |
Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | 1.096.750 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 2.088.757 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | 5.506.708 |
Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | 262.386 |
Best. Reserve Implementatie Omgevingswet | 989.027 |
Best. Reserve Financiele gevolgen Corona | 200.000 |
Best. Reserve Cultuur | 660.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 15.162.887 |
Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 5.128.572 |
Best. Reserve Faciliteiten personeel | 149.322 |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 159.222 |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | 158.142 |
Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis | 451.318 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 2.023.467 |
Best.Reserve Degeneratiekosten | 350.000 |
Best.Reserve Transformatiegebieden | 304.566 |
Best. Reserve Oranjepark | 350.800 |
Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | 717.500 |
Best. Reserve Versterking dienstverlening | 697.951 |
Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 | - |
Best. Reserve Metropolitane fietsroute | 3.635.000 |
Best. Reserve Toekomstbestendige sportvereniging | - |
Best. Reserve FLO Brandweer | - |
Reserves m.b.t. Enecogelden | |
Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's | 26.338.423 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 9.705.278 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | 1.905.093 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | 1.581.354 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof | 2.681.867 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 358.875 |
Totaal bestemmingsreserve | 137.956.900 |
Totaal eigen vermogen | 208.256.911 |
V O O R Z I E N I N G E N | |
Voorziening Onderhoud wegen | 1.883.996 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 73.197 |
Voorziening Baggerwerken | 37.407 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 967.826 |
Voorziening Nadelige complexen | 8.187.000 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 3.097.626 |
Voorziening Openbaar groen | 484.835 |
Voorziening Civiele kunstwerken | 104.439 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 5.000.626 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | 57.470 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 43.623 |
Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg | 1.178.706 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | 419.313 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | 941.339 |
Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest | 279.874 |
Totaal voorzieningen | 22.757.276 |
Reserves en voorzieningen | 231.014.187 |
Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bij: | Af: | Saldo eind | Bij: | Af: | Saldo eind | |
dienstjaar 2024 | dienstjaar 2025 | |||||
E I G E N V E R M O G E N | ||||||
Algemene reserves | ||||||
Algemene Reserve | 17.903.228 | 13.047.015 | 60.006.261 | 4.097.610 | 1.479.582 | 62.624.289 |
Resultaat jaarrekening | 15.149.963 | - | - | |||
- | ||||||
Totaal algemene reserve | 17.903.228 | 28.196.978 | 60.006.261 | 4.097.610 | 1.479.582 | 62.624.289 |
Bestemmingsreserves: | ||||||
Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | - | 413.810 | 4.973.430 | - | 403.810 | 4.569.620 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | - | 176.010 | 6.336.366 | - | 176.010 | 6.160.356 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | - | 25.256 | 5.130.553 | - | 40.256 | 5.090.297 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | - | 27.300 | 1.064.688 | - | 27.300 | 1.037.388 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | - | 17.120 | 395.638 | - | 17.120 | 378.518 |
Best. Reserve Bedrijfsvoering | 1.590.000 | 832.860 | 3.882.228 | - | 200.000 | 3.682.228 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | - | 242.421 | 3.100.812 | - | 122.421 | 2.978.391 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | 770.110 | 259.601 | 10.510.332 | - | 259.601 | 10.250.731 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | - | 24.543 | 91.089 | - | 13.283 | 77.806 |
Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 848.683 | 493.260 | 4.419.956 | 97.400 | 468.800 | 4.048.556 |
Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang | 1.925.016 | 176.245 | 2.603.578 | - | 51.000 | 2.552.578 |
Best. Reserve Energieneutrale gemeente | - | 562.100 | 1.516.185 | - | - | 1.516.185 |
Best. Reserve Beheer Dobbeplas | - | - | 310.000 | - | - | 310.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | - | 2.143 | 523.085 | - | 22.547 | 500.538 |
Best. Reserve Groene Keizer | - | - | 285.000 | - | - | 285.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | - | 42.091 | 267.393 | - | 42.091 | 225.302 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | - | 53.166 | 11.669.186 | - | 294.388 | 11.374.798 |
Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | - | - | 1.096.750 | - | - | 1.096.750 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | - | 34.499 | 2.054.258 | - | 20.822 | 2.033.436 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | 278.425 | - | 5.785.133 | - | 17.946 | 5.767.187 |
Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | - | - | 262.386 | - | - | 262.386 |
Best. Reserve Implementatie Omgevingswet | - | - | 989.027 | - | - | 989.027 |
Best. Reserve Financiele gevolgen Corona | - | 200.000 | 0 | - | - | 0 |
Best. Reserve Cultuur | 58.314 | - | 718.314 | - | 660.002 | 58.312 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 200.000 | 187.226 | 15.175.661 | - | 291.284 | 14.884.377 |
Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | - | 1.289.000 | 3.839.572 | - | 1.020.000 | 2.819.572 |
Best. Reserve Faciliteiten personeel | - | - | 149.322 | - | - | 149.322 |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | - | 159.222 | - | - | - | - |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | 40.832 | 198.974 | - | - | - | - |
Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis | - | 126.260 | 325.058 | - | - | 325.058 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | - | 11.761 | 2.011.706 | - | 101.761 | 1.909.945 |
Best.Reserve Degeneratiekosten | - | 210.000 | 140.000 | - | 140.000 | - |
Best.Reserve Transformatiegebieden | - | 150.000 | 154.566 | - | 150.000 | 4.566 |
Best. Reserve Oranjepark | - | - | 350.800 | - | 350.800 | - |
Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | - | 485.000 | 232.500 | - | - | 232.500 |
Best. Reserve Versterking dienstverlening | 211.695 | - | 909.646 | 219.552 | - | 1.129.198 |
Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 | - | - | - | - | - | - |
Best. Reserve Metropolitane fietsroute | 1.822.000 | - | 5.457.000 | - | - | 5.457.000 |
Best. Reserve Toekomstbestendige sportvereniging | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | - | - |
Best. Reserve FLO Brandweer | 844.380 | 342.000 | 502.380 | - | 131.000 | 371.380 |
Reserves m.b.t. Enecogelden | ||||||
Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's | 653.520 | 753.161 | 26.238.782 | - | 773.944 | 25.464.838 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | - | 236.735 | 9.468.543 | - | 439.002 | 9.029.541 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | 1.235.000 | 94.866 | 3.045.227 | - | 103.477 | 2.941.750 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | - | 63.254 | 1.518.100 | - | 63.254 | 1.454.846 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof | - | 91.373 | 2.590.494 | - | 91.373 | 2.499.121 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | - | 170.060 | 188.815 | - | 130.489 | 58.326 |
Totaal bestemmingsreserve | 11.477.975 | 9.151.316 | 140.283.559 | 316.952 | 6.623.780 | 133.976.731 |
Totaal eigen vermogen | 29.381.203 | 37.348.294 | 200.289.820 | 4.414.562 | 8.103.362 | 196.601.020 |
V O O R Z I E N I N G E N | ||||||
Voorziening Onderhoud wegen | 705.000 | 1.816.000 | 772.996 | 705.000 | 710.000 | 767.996 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 170.000 | 145.900 | 97.297 | 170.000 | 259.800 | 7.497 |
Voorziening Baggerwerken | 360.000 | 86.000 | 311.407 | 360.000 | 61.000 | 610.407 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 79.064 | - | 1.046.890 | 79.064 | - | 1.125.954 |
Voorziening Nadelige complexen | 124.786 | 5.829.112 | 2.482.674 | 49.653 | 542.379 | 1.989.948 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 200.000 | 77.796 | 3.219.830 | 200.000 | 77.796 | 3.342.034 |
Voorziening Openbaar groen | 250.000 | 298.333 | 436.502 | 250.000 | 250.000 | 436.502 |
Voorziening Civiele kunstwerken | 500.000 | 215.000 | 389.439 | 500.000 | 670.000 | 219.439 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 607.453 | 205.500 | 5.402.579 | 669.542 | - | 6.072.121 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | - | - | 57.470 | - | - | 57.470 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 200.000 | 41.000 | 202.623 | 50.000 | 41.000 | 211.623 |
Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg | - | 98.052 | 1.080.654 | - | 98.052 | 982.602 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | - | - | 419.313 | - | - | 419.313 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | - | 449.875 | 491.464 | - | 332.081 | 159.383 |
Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest | - | 279.874 | - | - | - | - |
Totaal voorzieningen | 3.196.303 | 9.542.442 | 16.411.137 | 3.033.259 | 3.042.108 | 16.402.288 |
Reserves en voorzieningen | 32.577.506 | 46.890.736 | 216.700.957 | 7.447.821 | 11.145.470 | 213.003.308 |
Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bij: | Af: | Saldo eind | Bij: | Af: | Saldo eind | |
dienstjaar 2026 | dienstjaar 2027 | |||||
E I G E N V E R M O G E N | ||||||
Algemene reserves | ||||||
Algemene Reserve | 2.279.220 | 3.873.102 | 61.030.407 | 663.987 | 5.794.233 | 55.900.161 |
Resultaat jaarrekening | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||
Totaal algemene reserve | 2.279.220 | 3.873.102 | 61.030.407 | 663.987 | 5.794.233 | 55.900.161 |
Bestemmingsreserves: | ||||||
Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | - | 403.810 | 4.165.810 | - | 403.810 | 3.762.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | - | 176.010 | 5.984.346 | - | 176.010 | 5.808.336 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | - | 40.256 | 5.050.042 | - | 79.286 | 4.970.756 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | - | 27.300 | 1.010.088 | - | 27.300 | 982.789 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | - | 17.120 | 361.398 | - | 17.120 | 344.278 |
Best. Reserve Bedrijfsvoering | - | 100.000 | 3.582.228 | - | 100.000 | 3.482.228 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | - | 122.421 | 2.855.970 | - | 122.421 | 2.733.549 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | - | 259.601 | 9.991.130 | - | 416.360 | 9.574.770 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | - | 13.283 | 64.523 | - | 13.283 | 51.240 |
Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein | - | - | 4.048.556 | - | - | 4.048.556 |
Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang | - | - | 2.552.578 | - | - | 2.552.578 |
Best. Reserve Energieneutrale gemeente | - | - | 1.516.185 | - | - | 1.516.185 |
Best. Reserve Beheer Dobbeplas | - | - | 310.000 | - | - | 310.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | - | 34.875 | 465.663 | - | 34.875 | 430.788 |
Best. Reserve Groene Keizer | - | - | 285.000 | - | - | 285.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | - | 42.091 | 183.211 | - | 42.091 | 141.120 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | - | 294.388 | 11.080.410 | - | 294.388 | 10.786.022 |
Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | - | - | 1.096.750 | - | - | 1.096.750 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | - | 45.822 | 1.987.614 | - | 45.822 | 1.941.792 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | - | 17.946 | 5.749.241 | - | 150.824 | 5.598.417 |
Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | - | - | 262.386 | - | - | 262.386 |
Best. Reserve Implementatie Omgevingswet | - | - | 989.027 | - | - | 989.027 |
Best. Reserve Financiele gevolgen Corona | - | - | 0 | - | - | 0 |
Best. Reserve Cultuur | - | - | 58.312 | - | - | 58.312 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | - | 484.251 | 14.400.126 | - | 484.251 | 13.915.875 |
Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | - | 774.000 | 2.045.572 | - | 774.000 | 1.271.572 |
Best. Reserve Faciliteiten personeel | - | - | 149.322 | - | - | 149.322 |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | - | - | - | - | - | - |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | - | - | - | - | - | - |
Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis | - | - | 325.058 | - | - | 325.058 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | - | 101.761 | 1.808.184 | - | 101.761 | 1.706.423 |
Best.Reserve Degeneratiekosten | - | - | - | - | - | - |
Best.Reserve Transformatiegebieden | - | - | 4.566 | - | - | 4.566 |
Best. Reserve Oranjepark | - | - | - | - | - | - |
Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | - | - | 232.500 | - | - | 232.500 |
Best. Reserve Versterking dienstverlening | 219.552 | - | 1.348.750 | 219.552 | - | 1.568.302 |
Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 | 3.224.797 | - | 3.224.797 | 5.507.533 | - | 8.732.330 |
Best. Reserve Metropolitane fietsroute | - | - | 5.457.000 | - | - | 5.457.000 |
Best. Reserve Toekomstbestendige sportvereniging | - | - | - | - | - | - |
Best. Reserve FLO Brandweer | - | 131.000 | 240.380 | - | 102.000 | 138.380 |
Reserves m.b.t. Enecogelden | ||||||
Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's | - | 932.281 | 24.532.557 | - | 989.159 | 23.543.398 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | - | 439.002 | 8.590.539 | - | 439.002 | 8.151.537 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | - | 120.005 | 2.821.745 | - | 136.505 | 2.685.240 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | - | 63.254 | 1.391.592 | - | 63.254 | 1.328.338 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof | - | 91.373 | 2.407.748 | - | 91.373 | 2.316.375 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | - | 58.326 | 0 | - | - | - |
Totaal bestemmingsreserve | 3.444.349 | 4.790.175 | 132.630.905 | 5.727.085 | 5.104.894 | 133.253.095 |
Totaal eigen vermogen | 5.723.569 | 8.663.277 | 193.661.312 | 6.391.072 | 10.899.127 | 189.153.256 |
V O O R Z I E N I N G E N | ||||||
Voorziening Onderhoud wegen | 705.000 | 315.000 | 1.157.996 | 705.000 | 315.000 | 1.547.996 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 170.000 | 111.000 | 66.497 | 170.000 | 90.300 | 146.197 |
Voorziening Baggerwerken | 360.000 | 61.000 | 909.407 | 360.000 | 61.000 | 1.208.407 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 79.064 | - | 1.205.018 | 79.064 | - | 1.284.082 |
Voorziening Nadelige complexen | 39.799 | - | 2.029.747 | 82.002 | 2.111.749 | - |
Voorziening Wethouderspensioenen | 200.000 | 77.796 | 3.464.238 | 200.000 | 77.796 | 3.586.442 |
Voorziening Openbaar groen | 250.000 | 300.000 | 386.502 | 250.000 | 250.000 | 386.502 |
Voorziening Civiele kunstwerken | 500.000 | 640.000 | 79.439 | 500.000 | 500.000 | 79.439 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 421.390 | - | 6.493.511 | 230.207 | - | 6.723.718 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | - | - | 57.470 | - | - | 57.470 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 50.000 | 41.000 | 220.623 | 50.000 | 41.000 | 229.623 |
Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg | - | 98.052 | 884.550 | - | 98.052 | 786.498 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | - | - | 419.313 | - | - | 419.313 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | - | 102.010 | 57.373 | - | - | 57.373 |
Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest | - | - | - | - | - | - |
Totaal voorzieningen | 2.775.253 | 1.745.858 | 17.431.683 | 2.626.273 | 3.544.897 | 16.513.059 |
Reserves en voorzieningen | 8.498.822 | 10.409.135 | 211.092.995 | 9.017.345 | 14.444.024 | 205.666.316 |
Begroting 2028 | |||
|---|---|---|---|
Bij: | Af: | Saldo eind | |
dienstjaar 2028 | |||
E I G E N V E R M O G E N | |||
Algemene reserves | |||
Algemene Reserve | 860.987 | 295.355 | 56.465.793 |
Resultaat jaarrekening | - | ||
Totaal algemene reserve | 860.987 | 295.355 | 56.465.793 |
Bestemmingsreserves: | |||
Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | - | 376.143 | 3.385.857 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | - | 176.010 | 5.632.326 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | - | 79.286 | 4.891.471 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | - | 27.300 | 955.489 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | - | 17.120 | 327.158 |
Best. Reserve Bedrijfsvoering | - | - | 3.482.228 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | - | 122.421 | 2.611.128 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | - | 416.360 | 9.158.410 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | - | 13.283 | 37.957 |
Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein | - | - | 4.048.556 |
Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang | - | - | 2.552.578 |
Best. Reserve Energieneutrale gemeente | - | - | 1.516.185 |
Best. Reserve Beheer Dobbeplas | - | - | 310.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | - | 34.875 | 395.913 |
Best. Reserve Groene Keizer | - | - | 285.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | - | 42.091 | 99.029 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | - | 294.388 | 10.491.634 |
Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | - | - | 1.096.750 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | - | 45.822 | 1.895.970 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | - | 150.824 | 5.447.593 |
Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | - | - | 262.386 |
Best. Reserve Implementatie Omgevingswet | - | - | 989.027 |
Best. Reserve Financiele gevolgen Corona | - | - | 0 |
Best. Reserve Cultuur | - | - | 58.312 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | - | 484.251 | 13.431.624 |
Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | - | 774.000 | 497.572 |
Best. Reserve Faciliteiten personeel | - | - | 149.322 |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | - | - | - |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | - | - | - |
Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis | - | - | 325.058 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | - | 101.761 | 1.604.662 |
Best.Reserve Degeneratiekosten | - | - | - |
Best.Reserve Transformatiegebieden | - | - | 4.566 |
Best. Reserve Oranjepark | - | - | - |
Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | - | - | 232.500 |
Best. Reserve Versterking dienstverlening | - | - | 1.568.302 |
Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 | - | - | 8.732.330 |
Best. Reserve Metropolitane fietsroute | - | - | 5.457.000 |
Best. Reserve Toekomstbestendige sportvereniging | - | - | - |
Best. Reserve FLO Brandweer | - | 87.000 | 51.380 |
Reserves m.b.t. Enecogelden | |||
Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's | - | 989.159 | 22.554.239 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | - | 439.002 | 7.712.535 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | - | 136.505 | 2.548.735 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | - | 63.254 | 1.265.084 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof | - | 91.373 | 2.225.002 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | - | - | - |
Totaal bestemmingsreserve | 0 | 4.962.227 | 128.290.868 |
Totaal eigen vermogen | 860.987 | 5.257.582 | 184.756.661 |
V O O R Z I E N I N G E N | |||
Voorziening Onderhoud wegen | 705.000 | - | 2.252.996 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 170.000 | 90.300 | 225.897 |
Voorziening Baggerwerken | 360.000 | 61.000 | 1.507.407 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 79.064 | - | 1.363.146 |
Voorziening Nadelige complexen | 41.407 | - | 41.407 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 200.000 | 77.796 | 3.708.646 |
Voorziening Openbaar groen | 250.000 | 250.000 | 386.502 |
Voorziening Civiele kunstwerken | 500.000 | 500.000 | 79.439 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 230.207 | - | 6.953.925 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | - | - | 57.470 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 50.000 | 41.000 | 238.623 |
Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg | - | 98.052 | 688.446 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | - | - | 419.313 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | - | - | 57.373 |
Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest | - | - | - |
Totaal voorzieningen | 2.585.678 | 1.118.148 | 17.980.589 |
Reserves en voorzieningen | 3.446.665 | 6.375.730 | 202.737.250 |